| ISIN | RU000A107R03 |
|---|---|
| Валюта | eur |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Годовой купон | 31.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-01-2026 |
| Дата размещения | 12-04-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-01-2026 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.10% |
| Доходность | 7.34% |
| Дюрация, дней | 321 |
| Имя облигации | МКБ ЗО-2026-01 |
| Код бумаги | RU000A107R03 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 31 € |
| НКД | 351.20 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн € | 210 |
| Объем выпуска, млн € | 161 |
| Объем день, млн руб | 0.7 |
| Объем день, штук | 8 |
| С амортизацией | 不 |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 3.21% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 96.5% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| 每日价格变化: | -0.6211% (965.999) |
|---|---|
| 每周价格变化: | +1.05% (949.983) |
| 每月价格变化: | +1.23% (948.3) |
| 3个月内价格变化: | +9.71% (874.997) |
| 六个月内的价格变化: | +11.63% (860) |
| 年初以来价格变化: | +2.67% (935) |
| 姓名 | 代码 | 息票收益率, % | 到期收益率, % | 价格, % | 支付频率 | 发布日期 | 下一个付款日期 | 报价日期 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 10.24% | 94.1 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.10% | 7.34% | 96.5 | 365 | 12-04-2024 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.91% | 6.65% | 96 | 181 | 29-02-2024 | 21-03-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 23.18% | 95 | 182 | 05-08-2021 | 31-07-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 16.31% | 97.99 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | — | — |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
该债券目前价值 965 eur (96.5%)。
每年债券收益率为 7.34%，每年支付 {payout_Frequency} 一次。
每年债券收益率为 7.34%，每年支付 {payout_Frequency} 一次。
