| FIGI | TCS00A10A9Z1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10A9Z1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 08-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 18.63% |
| Дюрация, дней | 310 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 10.08 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 36.3 |
| Объем день, штук | 34627 |
| С амортизацией | 不 |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 21.90% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 105% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| 每日价格变化: | +0.2865% (1047) |
|---|---|
| 每周价格变化: | +0.124% (1048.7) |
| 每月价格变化: | +0.9712% (1039.9) |
| 3个月内价格变化: | +2.14% (1028) |
| 年初以来价格变化: | +0.3153% (1046.7) |
| 姓名 | 代码 | 息票收益率, % | 到期收益率, % | 价格, % | 支付频率 | 发布日期 | 下一个付款日期 | 报价日期 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.36 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 19.14% | 104.95 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 20.15% | 102.89 | 30 | 24-01-2025 | 25-03-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 18.63% | 105 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 36.17% | 99.4 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 19.46% | 92.92 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.73% | 93.4 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
该债券目前价值 1050 rub (105%)。
每年债券收益率为 18.63%，每年支付 {payout_Frequency} 一次。
每年债券收益率为 18.63%，每年支付 {payout_Frequency} 一次。
