BSE: 502281 - Triveni Glass Limited

六个月盈利: -35.01%
股息率: 0.00%

公司分析 Triveni Glass Limited

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (13.36 ₹) 低于公平价格 (21.93 ₹)
  • 目前的债务水平 0% 低于 100%,并且在 5 年内已从 62.76% 下降。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.92%)。
  • 该股票去年的回报率 (-51.4%) 低于行业平均水平 (24.31%)。
  • 公司当前效率(ROE=-17.76%)低于行业平均水平(ROE=17.11%)

类似公司

Adani Transmission Limited

Biocon Limited

Aurobindo Pharma Limited

Lupin Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Triveni Glass Limited 指数
7 天 -4.3% -19.8% 4.2%
90 天 -41.4% -35% -2.1%
1 年 -51.4% 24.3% 6.7%

502281 vs 部门: 去年,Triveni Glass Limited 的表现明显落后于“”行业 -75.71%。

502281 vs 市场: 去年,Triveni Glass Limited 的表现明显落后于市场 -58.06%。

价格稳定: 过去 3 个月,502281 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,502281 的每周波动率为 -0.9885%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 10.49
P/S: 0

3.2. 收入

EPS 2.28
ROE -17.76%
ROA 44.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (13.36 ₹) 低于公平价格 (21.93 ₹)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(13.36 ₹)比合理价格低 64.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.49) 低于整个行业的市盈率 (45.74)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.49) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-2.04) 低于整个行业的市盈率 (6.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-2.04) 低于整个市场 (6.25)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (5.12)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0)低于整个市场的市盈率指标(8.99)。

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (13.54)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -16.31%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.31%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.11%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-17.76%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-17.76%) 低于整个市场 (-1.34%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (44.04%) 高于整个行业的 ROA (10.34%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (44.04%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.89%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 62.76% 降至 0%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '11.92%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0.5。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 Triveni Glass Limited

9.3. 评论