公司分析 Warren Tea Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.98%) 高于行业平均水平 (-35.43%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.28% 下降。
缺点
- 价格 (46.35 ₹) 高于公平估价 (3.2 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
- 公司当前效率（ROE=0.3082%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Warren Tea Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -22.3% | -45.7% | -1.6% |
| 1 年 | 14% | -35.4% | 6.1% |
508494 vs 部门: 去年，Warren Tea Limited 的表现优于“Materials”板块 49.41%。
508494 vs 市场: 去年，Warren Tea Limited 的表现优于市场 7.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，508494 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，508494 的每周波动率为 0.2689%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (46.35 ₹) 高于公平价格 (3.2 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（46.35 ₹）比合理价格高出 93.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (162.85) 高于整个行业的市盈率 (35.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (162.85) 高于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4934) 低于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4934) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.24%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.3082%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.3082%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2472%) 低于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2472%) 低于整个市场的ROA (7.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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