公司分析 KSE Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (2.44%) 高于行业平均水平 (1.3%)。
- 目前的债务水平 7.5% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.27% 下降。
缺点
- 价格 (1895.2 ₹) 高于公平估价 (626.51 ₹)
- 该股票去年的回报率 (10.59%) 低于行业平均水平 (34.8%)。
- 公司当前效率（ROE=8.02%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KSE Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | -45.5% | 0.7% |
| 90 天 | -22.4% | -25.4% | -1.6% |
| 1 年 | 10.6% | 34.8% | 6.1% |
519421 vs 部门: 去年，KSE Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -24.2%。
519421 vs 市场: 去年，KSE Limited 的表现优于市场 4.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，519421 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，519421 的每周波动率为 0.2037%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1895.2 ₹) 高于公平价格 (626.51 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1895.2 ₹）比合理价格高出 66.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.6) 低于整个行业的市盈率 (35.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.6) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.32) 低于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.32) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3097) 低于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3097）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.02%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.02%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.45%) 低于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.45%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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