公司分析 Alok Industries Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (18.43 ₹) 高于公平估价 (13.35 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7997%)。
- 该股票去年的回报率 (-45.87%) 低于行业平均水平 (-20.69%)。
- 目前的债务水平 323.7% 已从 140.7% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.66%）低于行业平均水平（ROE=28.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alok Industries Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.8% | -9% | -0.6% |
| 90 天 | -23.3% | -15.7% | -4.8% |
| 1 年 | -45.9% | -20.7% | 7.2% |
ALOKTEXT vs 部门: 去年，Alok Industries Limited 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -25.18%。
ALOKTEXT vs 市场: 去年，Alok Industries Limited 的表现明显落后于市场 -53.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALOKTEXT 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALOKTEXT 的每周波动率为 -0.8822%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.43 ₹) 高于公平价格 (13.35 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.43 ₹）比合理价格高出 27.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.54) 低于整个行业的市盈率 (57.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.54) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.3047) 低于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.3047) 低于整个市场 (6.15)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8302) 低于整个行业的市盈率指标 (3.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8302）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2166.46) 低于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2166.46) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.44%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-33.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.66%) 低于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.66%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.8%) 低于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.8%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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