公司分析 Andrew Yule & Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (26.02 ₹) 低于公平价格 (35.83 ₹)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.926%)。
- 该股票去年的回报率 (-26.59%) 低于行业平均水平 (-23.25%)。
- 目前的债务水平 16.05% 已从 8.94% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-13.11%）低于行业平均水平（ROE=21.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Andrew Yule & Company Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.6% | -9.6% | 0.7% |
| 90 天 | -33% | -29.1% | -1.6% |
| 1 年 | -26.6% | -23.3% | 6.1% |
ANDREWYU vs 部门: 去年，Andrew Yule & Company Limited 的表现略低于“Consumer Staples”行业 -3.34%。
ANDREWYU vs 市场: 去年，Andrew Yule & Company Limited 的表现明显落后于市场 -32.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANDREWYU 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANDREWYU 的每周波动率为 -0.5113%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (26.02 ₹) 低于公平价格 (35.83 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（26.02 ₹）比合理价格低 37.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (74.55) 高于整个行业的市盈率 (42.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (74.55) 高于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.18) 低于整个行业的市盈率 (9.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.18) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.76) 高于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.76）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (40.52) 高于整个行业 (24.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (40.52) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.11%) 低于整个行业的股本回报率 (21.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.11%) 低于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.54%) 低于整个行业的 ROA (10.5%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.54%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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