公司分析 Angel One Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1952.85 ₹) 低于公平价格 (3983.45 ₹)
- 公司当前效率（ROE=43.29%）高于行业平均水平（ROE=13.43%）
缺点
- 股息 (1.02%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
- 该股票去年的回报率 (-26.31%) 低于行业平均水平 (16.1%)。
- 目前的债务水平 19.13% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Angel One Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.9% | -0.5% | 4.2% |
| 90 天 | -42.4% | -13.6% | -2.1% |
| 1 年 | -26.3% | 16.1% | 6.7% |
ANGELONE vs 部门: 去年，Angel One Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -42.41%。
ANGELONE vs 市场: 去年，Angel One Limited 的表现明显落后于市场 -32.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANGELONE 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANGELONE 的每周波动率为 -0.5059%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1952.85 ₹) 低于公平价格 (3983.45 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1952.85 ₹）比合理价格低 104%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.87) 低于整个行业的市盈率 (27.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.87) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.36) 高于整个行业的市盈率 (2.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.36) 高于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.58) 低于整个行业的市盈率指标 (11.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.58）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.9) 低于整个行业 (19.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.9) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 253.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (253.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (43.29%) 高于整个行业的股本回报率 (13.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (43.29%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.86%) 高于整个行业的 ROA (3.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.86%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (40.79%) 高于整个行业的投资回报率 (6.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (40.79%) 高于整个市场 (16.2%)。
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