公司分析 Apollo Tyres Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 14.62% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.34% 下降。
缺点
- 价格 (428.75 ₹) 高于公平估价 (396.43 ₹)
- 股息 (0.7331%) 低于行业平均水平 (0.8293%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.4%) 低于行业平均水平 (-2.5%)。
- 公司当前效率（ROE=12.86%）低于行业平均水平（ROE=28.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Apollo Tyres Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | 1.6% | -2.2% |
| 90 天 | -21% | -12.6% | -4.9% |
| 1 年 | -8.4% | -2.5% | 0.1% |
APOLLOTYRE vs 部门: 去年，Apollo Tyres Limited 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -5.9%。
APOLLOTYRE vs 市场: 去年，Apollo Tyres Limited 的表现明显落后于市场 -8.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，APOLLOTYRE 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，APOLLOTYRE 的每周波动率为 -0.1616%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (428.75 ₹) 高于公平价格 (396.43 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（428.75 ₹）比合理价格高出 7.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.26) 低于整个行业的市盈率 (57.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.26) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.14) 低于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.14) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.19) 低于整个行业的市盈率指标 (4.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.19）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.42) 高于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.42) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 52.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (52.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.86%) 低于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.86%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.34%) 低于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.34%) 低于整个市场的ROA (7.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.46%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.46%) 低于整个市场 (16.2%)。
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