公司分析 Balaji Telefilms Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.22%) 高于行业平均水平 (-48.02%)。
缺点
- 价格 (58.21 ₹) 高于公平估价 (26.67 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.18%)。
- 目前的债务水平 14.48% 已从 0.0125% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.72%）低于行业平均水平（ROE=12.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Balaji Telefilms Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.2% | -45.1% | 1% |
| 90 天 | 1.9% | -12.5% | 4.1% |
| 1 年 | -7.2% | -48% | 7.4% |
BALAJITELE vs 部门: 去年，Balaji Telefilms Limited 的表现优于“Communication Services”板块 40.81%。
BALAJITELE vs 市场: 去年，Balaji Telefilms Limited 的表现明显落后于市场 -14.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，BALAJITELE 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BALAJITELE 的每周波动率为 -0.1388%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (58.21 ₹) 高于公平价格 (26.67 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（58.21 ₹）比合理价格高出 54.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.82) 低于整个行业的市盈率 (60.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.82) 低于整个市场的市盈率 (44.49)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.92) 低于整个行业的市盈率 (4.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.92) 低于整个市场 (5.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.32) 低于整个行业的市盈率指标 (4.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.32）低于整个市场的市盈率指标（9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-80.31) 低于整个行业 (32.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-80.31) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.73%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-41.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.72%) 低于整个行业的股本回报率 (12.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.72%) 高于整个市场 (-1.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.82%) 高于整个行业的 ROA (-3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.82%) 低于整个市场的ROA (7.46%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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