公司分析 Bharat Forge Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-6.78%) 高于行业平均水平 (-8.85%)。
缺点
- 价格 (1039.5 ₹) 高于公平估价 (288.13 ₹)
- 股息 (0.8061%) 低于行业平均水平 (0.827%)。
- 目前的债务水平 38.88% 已从 14.42% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.71%）低于行业平均水平（ROE=28.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bharat Forge Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.5% | -0.4% | 2.4% |
| 90 天 | -23% | -19.1% | -1.5% |
| 1 年 | -6.8% | -8.9% | 6.1% |
BHARATFORG vs 部门: 去年，Bharat Forge Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 2.08%。
BHARATFORG vs 市场: 去年，Bharat Forge Limited 的表现明显落后于市场 -12.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，BHARATFORG 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BHARATFORG 的每周波动率为 -0.1303%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1039.5 ₹) 高于公平价格 (288.13 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1039.5 ₹）比合理价格高出 72.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (55.3) 低于整个行业的市盈率 (57.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (55.3) 高于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.34) 高于整个行业的市盈率 (7.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.34) 高于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.5) 低于整个行业的市盈率指标 (4.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.5）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.02) 高于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.02) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.71%) 低于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.71%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.04%) 低于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.04%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.79%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.79%) 低于整个市场 (16.2%)。
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