公司分析 BSE Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0 ₹) 低于公平价格 (185.57 ₹)
- 股息 (1.97%) 高于行业平均水平 (1.29%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (23.99%)。
- 公司当前效率（ROE=5.86%）低于行业平均水平（ROE=12.1%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BSE Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5.9% | -0.6% |
| 90 天 | 0% | -44.4% | -4.8% |
| 1 年 | 0% | 24% | 7.2% |
BSE vs 部门: 去年，BSE Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -23.99%。
BSE vs 市场: 去年，BSE Limited 的表现明显落后于市场 -7.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，BSE 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BSE 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0 ₹) 低于公平价格 (185.57 ₹)。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.89) 高于整个行业的市盈率 (33.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.89) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.05) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.05) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.25) 高于整个行业的市盈率指标 (2.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.25）高于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.97) 低于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.97) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.86%) 低于整个行业的股本回报率 (12.1%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.86%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.83%) 低于整个行业的 ROA (7.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.83%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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