公司分析 Caplin Point Laboratories Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (43.98%) 高于行业平均水平 (24.31%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.0729% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.01%）高于行业平均水平（ROE=17.11%）
缺点
- 价格 (1839.5 ₹) 高于公平估价 (666.11 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.92%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Caplin Point Laboratories Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.3% | -19.8% | 4.2% |
| 90 天 | -24.8% | -35% | -2.1% |
| 1 年 | 44% | 24.3% | 6.7% |
CAPPL vs 部门: 去年，Caplin Point Laboratories Limited 的表现优于“”板块 19.66%。
CAPPL vs 市场: 去年，Caplin Point Laboratories Limited 的表现优于市场 37.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，CAPPL 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CAPPL 的每周波动率为 0.8457%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1839.5 ₹) 高于公平价格 (666.11 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1839.5 ₹）比合理价格高出 63.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.92) 低于整个行业的市盈率 (45.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.92) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.35) 低于整个行业的市盈率 (6.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.35) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.06) 低于整个行业的市盈率指标 (5.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.06）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.57) 低于整个行业 (13.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.57) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.01%) 高于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.01%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.17%) 高于整个行业的 ROA (10.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.17%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.89%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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