公司分析 CESC Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (6.42%) 高于行业平均水平 (1.63%)。
- 该股票去年的回报率 (10.98%) 高于行业平均水平 (-49.7%)。
- 公司当前效率（ROE=12.31%）高于行业平均水平（ROE=-472.58%）
缺点
- 价格 (152 ₹) 高于公平估价 (121.24 ₹)
- 目前的债务水平 38.64% 已从 37.68% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CESC Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -14.1% | -10.8% | -2.2% |
| 90 天 | -20.6% | -19% | -6.2% |
| 1 年 | 11% | -49.7% | 6.6% |
CESC vs 部门: 去年，CESC Limited 的表现优于“Utilities”板块 60.68%。
CESC vs 市场: 去年，CESC Limited 的表现优于市场 4.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，CESC 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CESC 的每周波动率为 0.2112%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (152 ₹) 高于公平价格 (121.24 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（152 ₹）比合理价格高出 20.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.54) 低于整个行业的市盈率 (20.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.54) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (2.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.04) 低于整个行业的市盈率指标 (2.88)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.04）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.83) 低于整个行业 (9.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.83) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-22.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.31%) 高于整个行业的股本回报率 (-472.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.31%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.68%) 低于整个行业的 ROA (8.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.68%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.59%) 高于整个行业的投资回报率 (4.87%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.59%) 低于整个市场 (16.2%)。
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