公司分析 Capital India Finance Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (31 ₹) 高于公平估价 (2.33 ₹)
- 股息 (0.1418%) 低于行业平均水平 (11.92%)。
- 该股票去年的回报率 (-75.97%) 低于行业平均水平 (24.31%)。
- 目前的债务水平 49.06% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.9%）低于行业平均水平（ROE=17.11%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Capital India Finance Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -19.8% | 3.4% |
| 90 天 | -84.3% | -35% | -2.2% |
| 1 年 | -76% | 24.3% | 6% |
CIFL vs 部门: 去年，Capital India Finance Limited 的表现明显落后于“”行业 -100.28%。
CIFL vs 市场: 去年，Capital India Finance Limited 的表现明显落后于市场 -81.99%。
价格略有波动: 过去 3 个月，CIFL 比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，CIFL 的每周波动率为 -1.46%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (31 ₹) 高于公平价格 (2.33 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（31 ₹）比合理价格高出 92.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (440.47) 高于整个行业的市盈率 (45.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (440.47) 高于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.78) 高于整个行业的市盈率 (6.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.78) 高于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.81) 高于整个行业的市盈率指标 (5.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.81）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-22.02) 低于整个行业 (13.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-22.02) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.48%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.9%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.9%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6479%) 低于整个行业的 ROA (10.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6479%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.72%) 低于整个行业的投资回报率 (10.89%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.72%) 低于整个市场 (16.2%)。
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