公司分析 Cipla Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.18% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.01% 下降。
缺点
- 价格 (1475.5 ₹) 高于公平估价 (716.98 ₹)
- 股息 (0.5498%) 低于行业平均水平 (11.92%)。
- 该股票去年的回报率 (0.0921%) 低于行业平均水平 (28.58%)。
- 公司当前效率（ROE=16.45%）低于行业平均水平（ROE=17.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cipla Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -1.5% | -29.2% | -1.6% |
| 1 年 | 0.1% | 28.6% | 6.1% |
CIPLA vs 部门: 去年，Cipla Limited 的表现明显落后于“”行业 -28.49%。
CIPLA vs 市场: 去年，Cipla Limited 的表现明显落后于市场 -5.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，CIPLA 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CIPLA 的每周波动率为 0.0018%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1475.5 ₹) 高于公平价格 (716.98 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1475.5 ₹）比合理价格高出 51.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.01) 低于整个行业的市盈率 (45.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.01) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.46) 低于整个行业的市盈率 (6.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.46) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.7) 低于整个行业的市盈率指标 (5.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.7）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.88) 高于整个行业 (13.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.88) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.3%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.45%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.45%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.26%) 高于整个行业的 ROA (10.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.26%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.66%) 高于整个行业的投资回报率 (10.89%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.66%) 低于整个市场 (16.2%)。
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