公司分析 Deepak Nitrite Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.45%) 高于行业平均水平 (-21.56%)。
- 目前的债务水平 1.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.42% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.83%）高于行业平均水平（ROE=12.14%）
缺点
- 价格 (1947.4 ₹) 高于公平估价 (953.38 ₹)
- 股息 (0.4859%) 低于行业平均水平 (1.29%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Deepak Nitrite Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | -23.1% | 2.4% |
| 90 天 | -27.3% | -37% | -1.5% |
| 1 年 | -7.5% | -21.6% | 6.1% |
DEEPAKNI vs 部门: 去年，Deepak Nitrite Limited 的表现优于“Materials”板块 14.11%。
DEEPAKNI vs 市场: 去年，Deepak Nitrite Limited 的表现明显落后于市场 -13.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，DEEPAKNI 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DEEPAKNI 的每周波动率为 -0.1433%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1947.4 ₹) 高于公平价格 (953.38 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1947.4 ₹）比合理价格高出 51%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.49) 低于整个行业的市盈率 (35.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.49) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.14) 高于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.14) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.15) 高于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.15）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.81) 高于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.81) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.83%) 高于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.83%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.61%) 高于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.61%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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