BSE: DELHIVERY - Delhivery Limited

六个月盈利: -42.63%
股息率: 0.00%
部门: Industrials

公司分析 Delhivery Limited

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (241.6 ₹) 低于公平价格 (401.28 ₹)
  • 该股票去年的回报率 (-44.94%) 高于行业平均水平 (-49.09%)。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7512%)。
  • 目前的债务水平 1.1% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=-2.72%)低于行业平均水平(ROE=11.39%)

类似公司

GMR Infrastructure Limited

Godrej Industries Limited

Voltas Limited

InterGlobe Aviation Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Delhivery Limited Industrials 指数
7 天 -5.4% -0.6% -0.7%
90 天 -38.1% -49.9% -9.7%
1 年 -44.9% -49.1% 1.5%

DELHIVERY vs 部门: 去年,Delhivery Limited 的表现优于“Industrials”板块 4.14%。

DELHIVERY vs 市场: 去年,Delhivery Limited 的表现明显落后于市场 -46.41%。

价格稳定: 过去 3 个月,DELHIVERY 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,DELHIVERY 的每周波动率为 -0.8642%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 4.13

3.2. 收入

EPS -3.38
ROE -2.72%
ROA -2.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (241.6 ₹) 低于公平价格 (401.28 ₹)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(241.6 ₹)比合理价格低 66.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (45.95)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (44.42)。

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.68) 低于整个行业的市盈率 (6.02)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.68) 低于整个市场 (6.25)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.13) 低于整个行业的市盈率指标 (18.65)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.13)低于整个市场的市盈率指标(8.99)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (19.03)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -1.47%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.47%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.03%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.72%) 低于整个行业的股本回报率 (11.39%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.72%) 低于整个市场 (-1.34%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.2%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.2%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (1.1%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 1.1%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.7512%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 Delhivery Limited

9.3. 评论