公司分析 Digicontent Ltd
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (105.38%) 高于行业平均水平 (-45.68%)。
缺点
- 价格 (41.75 ₹) 高于公平估价 (13.34 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.18%)。
- 公司当前效率（ROE=-240.17%）低于行业平均水平（ROE=12.06%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Digicontent Ltd | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.6% | -47.4% | -5.5% |
| 90 天 | -31.9% | -12.4% | -6.2% |
| 1 年 | 105.4% | -45.7% | -1.5% |
DGCONTENT vs 部门: 去年，Digicontent Ltd 的表现优于“Communication Services”板块 151.06%。
DGCONTENT vs 市场: 去年，Digicontent Ltd 的表现优于市场 106.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，DGCONTENT 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DGCONTENT 的每周波动率为 2.03%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (41.75 ₹) 高于公平价格 (13.34 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（41.75 ₹）比合理价格高出 68%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.26) 低于整个行业的市盈率 (60.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.26) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (101.11) 高于整个行业的市盈率 (4.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (101.11) 高于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2806) 低于整个行业的市盈率指标 (4.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2806）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (32.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.48%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-41.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-240.17%) 低于整个行业的股本回报率 (12.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-240.17%) 低于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.47%) 高于整个行业的 ROA (-3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.47%) 低于整个市场的ROA (7.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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