公司分析 Avenue Supermarts Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.29%) 高于行业平均水平 (-20.69%)。
缺点
- 价格 (3685.7 ₹) 高于公平估价 (511.65 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7997%)。
- 目前的债务水平 3.04% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.59%）低于行业平均水平（ROE=28.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Avenue Supermarts Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.4% | -9% | -0.6% |
| 90 天 | -16.3% | -15.7% | -4.8% |
| 1 年 | -7.3% | -20.7% | 7.2% |
DMART vs 部门: 去年，Avenue Supermarts Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 13.41%。
DMART vs 市场: 去年，Avenue Supermarts Limited 的表现明显落后于市场 -14.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，DMART 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DMART 的每周波动率为 -0.1401%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3685.7 ₹) 高于公平价格 (511.65 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（3685.7 ₹）比合理价格高出 86.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (110.2) 高于整个行业的市盈率 (57.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (110.2) 高于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (14.95) 高于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (14.95) 高于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.5) 高于整个行业的市盈率指标 (3.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.5）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (60.32) 高于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (60.32) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.59%) 低于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.59%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.91%) 高于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.91%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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