公司分析 Escorts Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (16.3%) 高于行业平均水平 (-48.92%)。
- 目前的债务水平 0.5086% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.79% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.08%）高于行业平均水平（ROE=11.39%）
缺点
- 价格 (3229.65 ₹) 高于公平估价 (1250.54 ₹)
- 股息 (0.3452%) 低于行业平均水平 (0.7462%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Escorts Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | -13.8% | 0.7% |
| 90 天 | 3.3% | -46% | -1.6% |
| 1 年 | 16.3% | -48.9% | 6.1% |
ESCORTS vs 部门: 去年，Escorts Limited 的表现优于“Industrials”板块 65.22%。
ESCORTS vs 市场: 去年，Escorts Limited 的表现优于市场 10.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，ESCORTS 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ESCORTS 的每周波动率为 0.3134%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3229.65 ₹) 高于公平价格 (1250.54 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（3229.65 ₹）比合理价格高出 61.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.44) 低于整个行业的市盈率 (45.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.44) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.25) 低于整个行业的市盈率 (6.05)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.25) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.43) 低于整个行业的市盈率指标 (18.67)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.43）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.15) 高于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.15) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.08%) 高于整个行业的股本回报率 (11.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.08%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.83%) 高于整个行业的 ROA (8.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.83%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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