BSE: FINCABLES - Finolex Cables Limited

六个月盈利: -43.26%
股息率: +0.48%
部门: Technology

公司分析 Finolex Cables Limited

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1. 恢复

缺点

  • 价格 (797.25 ₹) 高于公平估价 (544.98 ₹)
  • 股息 (0.4814%) 低于行业平均水平 (1.8%)。
  • 该股票去年的回报率 (-5.29%) 低于行业平均水平 (-1.48%)。
  • 目前的债务水平 0.0156% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=13.99%)低于行业平均水平(ROE=17.99%)

类似公司

Zensar Technologies Limited

Redington Limited

Infosys Limited

Firstsource Solutions Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Finolex Cables Limited Technology 指数
7 天 -4.6% -5.5% 1.9%
90 天 -37.2% -27.7% -4.8%
1 年 -5.3% -1.5% 3.7%

FINCABLES vs 部门: 去年,Finolex Cables Limited 的表现略低于“Technology”行业 -3.81%。

FINCABLES vs 市场: 去年,Finolex Cables Limited 的表现明显落后于市场 -9%。

价格稳定: 过去 3 个月,FINCABLES 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,FINCABLES 的每周波动率为 -0.1018%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 20.88
P/S: 2.76

3.2. 收入

EPS 42.61
ROE 13.99%
ROA 12.28%
ROIC 13.99%
Ebitda margin 14.12%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (797.25 ₹) 高于公平价格 (544.98 ₹)。

价格高于公平价格: 当前价格(797.25 ₹)比合理价格高出 31.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.88) 低于整个行业的市盈率 (57.52)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.88) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.75) 低于整个行业的市盈率 (28.51)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.75) 低于整个市场 (6.25)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.76) 低于整个行业的市盈率指标 (3.96)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.76)低于整个市场的市盈率指标(8.99)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.55) 低于整个行业 (19.49)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.55) 低于整个市场 (15.13)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 13.33%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.33%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.23%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.99%) 低于整个行业的股本回报率 (17.99%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.99%) 高于整个市场 (-1.34%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.28%) 高于整个行业的 ROA (10.37%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (12.28%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.99%) 低于整个行业的投资回报率 (17.44%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.99%) 低于整个市场 (16.2%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0.0156%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 0.0156%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.4814% 低于行业平均水平 '1.8%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.4814%,DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.4814%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (16.42%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Finolex Cables Limited

9.3. 评论