公司分析 GE Power India Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (253.5 ₹) 低于公平价格 (283.06 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-5.78%) 高于行业平均水平 (-48.92%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7462%)。
- 目前的债务水平 14.03% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-113.72%）低于行业平均水平（ROE=11.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GE Power India Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -13.8% | 0.7% |
| 90 天 | -34% | -46% | -1.6% |
| 1 年 | -5.8% | -48.9% | 6.1% |
GEPIL vs 部门: 去年，GE Power India Limited 的表现优于“Industrials”板块 43.14%。
GEPIL vs 市场: 去年，GE Power India Limited 的表现明显落后于市场 -11.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，GEPIL 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GEPIL 的每周波动率为 -0.1112%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (253.5 ₹) 低于公平价格 (283.06 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (253.5 ₹) 比合理价格略低 11.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (45.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (25.52) 高于整个行业的市盈率 (6.05)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (25.52) 高于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.08) 低于整个行业的市盈率指标 (18.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.08）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.04) 低于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.04) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -60.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-60.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-113.72%) 低于整个行业的股本回报率 (11.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-113.72%) 低于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.29%) 低于整个行业的 ROA (8.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.29%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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