公司分析 GHCL Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (617.55 ₹) 低于公平价格 (643.19 ₹)
- 股息 (5.23%) 高于行业平均水平 (1.29%)。
- 该股票去年的回报率 (35.23%) 高于行业平均水平 (-21.56%)。
- 目前的债务水平 5.22% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.6% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.9%）高于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GHCL Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.9% | -23.1% | 3.4% |
| 90 天 | -13.7% | -37% | -2.2% |
| 1 年 | 35.2% | -21.6% | 6% |
GHCL vs 部门: 去年，GHCL Limited 的表现优于“Materials”板块 56.8%。
GHCL vs 市场: 去年，GHCL Limited 的表现优于市场 29.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，GHCL 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GHCL 的每周波动率为 0.6776%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (617.55 ₹) 低于公平价格 (643.19 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (617.55 ₹) 比合理价格略低 4.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.44) 低于整个行业的市盈率 (35.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.44) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.45) 低于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.45) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.26) 低于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.26）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.03) 低于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.03) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.03%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.9%) 高于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.9%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.83%) 高于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.83%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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