公司分析 Gillette India Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (2.15%) 高于行业平均水平 (0.926%)。
- 该股票去年的回报率 (19.16%) 高于行业平均水平 (-2.36%)。
- 目前的债务水平 0.0049% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.0104% 下降。
- 公司当前效率（ROE=42.39%）高于行业平均水平（ROE=21.13%）
缺点
- 价格 (7770.15 ₹) 高于公平估价 (1591.65 ₹)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gillette India Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | 0.3% | 3.6% |
| 90 天 | -19.4% | -13.8% | -0.6% |
| 1 年 | 19.2% | -2.4% | 7.1% |
GILLETTE vs 部门: 去年，Gillette India Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 21.52%。
GILLETTE vs 市场: 去年，Gillette India Limited 的表现优于市场 12.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，GILLETTE 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GILLETTE 的每周波动率为 0.3684%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7770.15 ₹) 高于公平价格 (1591.65 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（7770.15 ₹）比合理价格高出 79.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (48.59) 高于整个行业的市盈率 (42.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (48.59) 高于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (20.6) 高于整个行业的市盈率 (9.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (20.6) 高于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.6) 高于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.6）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (33.48) 高于整个行业 (24.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (33.48) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (42.39%) 高于整个行业的股本回报率 (21.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (42.39%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.49%) 高于整个行业的 ROA (10.5%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.49%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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