公司分析 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (176.55 ₹) 低于公平价格 (247 ₹)
- 股息 (4.35%) 高于行业平均水平 (1.3%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.03%) 高于行业平均水平 (-35.43%)。
- 目前的债务水平 0.0159% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.87% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=4.43%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -9.3% | -45.7% | -1.6% |
| 1 年 | -7% | -35.4% | 6.1% |
GSFC vs 部门: 去年，Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited 的表现优于“Materials”板块 28.4%。
GSFC vs 市场: 去年，Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited 的表现明显落后于市场 -13.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，GSFC 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GSFC 的每周波动率为 -0.1352%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (176.55 ₹) 低于公平价格 (247 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（176.55 ₹）比合理价格低 39.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.83) 低于整个行业的市盈率 (35.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.83) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7016) 低于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7016) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9754) 低于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9754）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.85) 低于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.85) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.43%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.43%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.75%) 低于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.75%) 低于整个市场的ROA (7.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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