公司分析 HCL Technologies Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (3.57%) 高于行业平均水平 (3.3%)。
- 目前的债务水平 2.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 137.7% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.49%）高于行业平均水平（ROE=15.62%）
缺点
- 价格 (1636.8 ₹) 高于公平估价 (718.5 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-1.95%) 低于行业平均水平 (9.62%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HCL Technologies Limited | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | -5.8% | 0.4% |
| 90 天 | -12.1% | -10.5% | -8.9% |
| 1 年 | -2% | 9.6% | 0.7% |
HCLTECH vs 部门: 去年，HCL Technologies Limited 的表现明显落后于“High Tech”行业 -11.58%。
HCLTECH vs 市场: 去年，HCL Technologies Limited 的表现略低于市场 -2.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，HCLTECH 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HCLTECH 的每周波动率为 -0.0376%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1636.8 ₹) 高于公平价格 (718.5 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1636.8 ₹）比合理价格高出 56.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.87) 低于整个行业的市盈率 (32.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.87) 低于整个市场的市盈率 (44.42)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.18) 高于整个行业的市盈率 (4.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.18) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.84) 高于整个行业的市盈率指标 (2.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.84）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.42) 低于整个行业 (13.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.42) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2122.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2122.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (7.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.49%) 高于整个行业的股本回报率 (15.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.49%) 高于整个市场 (-1.33%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.26%) 高于整个行业的 ROA (10.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.26%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.75%) 高于整个行业的投资回报率 (35.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.75%) 高于整个市场 (16.2%)。
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