公司分析 HEG Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (14.59%) 高于行业平均水平 (1.8%)。
- 该股票去年的回报率 (32.51%) 高于行业平均水平 (6.52%)。
缺点
- 价格 (499.2 ₹) 高于公平估价 (411.74 ₹)
- 目前的债务水平 13.03% 已从 0.0257% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.04%）低于行业平均水平（ROE=17.99%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HEG Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13.8% | 3.8% | 0.7% |
| 90 天 | -4.8% | -21.1% | -1.6% |
| 1 年 | 32.5% | 6.5% | 6.1% |
HEG vs 部门: 去年，HEG Limited 的表现优于“Technology”板块 25.99%。
HEG vs 市场: 去年，HEG Limited 的表现优于市场 26.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，HEG 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HEG 的每周波动率为 0.6252%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (499.2 ₹) 高于公平价格 (411.74 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（499.2 ₹）比合理价格高出 17.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.83) 低于整个行业的市盈率 (57.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.83) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.54) 低于整个行业的市盈率 (28.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.54) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.86) 低于整个行业的市盈率指标 (3.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.86）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.5) 低于整个行业 (19.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.5) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -367.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-367.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.04%) 低于整个行业的股本回报率 (17.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.04%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.47%) 低于整个行业的 ROA (10.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.47%) 低于整个市场的ROA (7.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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