公司分析 Integrated Capital Services Ltd
1. 恢复
优点
- 价格 (3.99 ₹) 低于公平价格 (4.49 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-1.24%) 高于行业平均水平 (-46.38%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=13.46%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Integrated Capital Services Ltd | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | 0.6% | -0.4% |
| 90 天 | 0.3% | -44.6% | -2.1% |
| 1 年 | -1.2% | -46.4% | 4.9% |
ICSL vs 部门: 去年，Integrated Capital Services Ltd 的表现优于“Financials”板块 45.14%。
ICSL vs 市场: 去年，Integrated Capital Services Ltd 的表现明显落后于市场 -6.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，ICSL 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ICSL 的每周波动率为 -0.0238%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.99 ₹) 低于公平价格 (4.49 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.99 ₹) 比合理价格略低 12.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (27.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (2.76)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (6.15)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (11.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (19.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (13.46%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (3.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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