公司分析 Vodafone Idea Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (7.74 ₹) 低于公平价格 (12.58 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-46.32%) 高于行业平均水平 (-46.55%)。
- 公司当前效率（ROE=35%）高于行业平均水平（ROE=12.06%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.31%)。
- 目前的债务水平 112.23% 已从 54.83% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vodafone Idea Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -1.3% | -0.6% |
| 90 天 | -11.2% | -49.8% | -4.3% |
| 1 年 | -46.3% | -46.5% | 3.6% |
IDEA vs 部门: 去年，Vodafone Idea Limited 的表现优于“Communication Services”板块 0.2246%。
IDEA vs 市场: 去年，Vodafone Idea Limited 的表现明显落后于市场 -49.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，IDEA 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IDEA 的每周波动率为 -0.8908%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.74 ₹) 低于公平价格 (12.58 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7.74 ₹）比合理价格低 62.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (60.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.6414) 低于整个行业的市盈率 (4.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.6414) 低于整个市场 (6.15)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.57) 低于整个行业的市盈率指标 (4.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.57）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.49) 低于整个行业 (32.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.49) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.54%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.54%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-41.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35%) 高于整个行业的股本回报率 (12.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (35%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-15.93%) 低于整个行业的 ROA (-3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-15.93%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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