公司分析 IFCI Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.46%) 高于行业平均水平 (-14.57%)。
- 目前的债务水平 31.82% 低于 100%，并且在 5 年内已从 62.95% 下降。
缺点
- 价格 (43 ₹) 高于公平估价 (5.68 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 公司当前效率（ROE=2.5%）低于行业平均水平（ROE=13.43%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| IFCI Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -22.7% | 0.7% |
| 90 天 | -26.8% | -33.5% | -1.6% |
| 1 年 | 11.5% | -14.6% | 6.1% |
IFCI vs 部门: 去年，IFCI Limited 的表现优于“Financials”板块 26.03%。
IFCI vs 市场: 去年，IFCI Limited 的表现优于市场 5.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，IFCI 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IFCI 的每周波动率为 0.2204%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (43 ₹) 高于公平价格 (5.68 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（43 ₹）比合理价格高出 86.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (95.78) 高于整个行业的市盈率 (27.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (95.78) 高于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.29) 低于整个行业的市盈率 (2.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.29) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.43) 低于整个行业的市盈率指标 (11.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.43）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (19.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -29%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.5%) 低于整个行业的股本回报率 (13.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.5%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.5782%) 低于整个行业的 ROA (3.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.5782%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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