公司分析 IndiaMART InterMESH Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.45% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.24%）高于行业平均水平（ROE=12.06%）
缺点
- 价格 (1956.3 ₹) 高于公平估价 (873.92 ₹)
- 股息 (0.7808%) 低于行业平均水平 (1.19%)。
- 该股票去年的回报率 (-25.18%) 低于行业平均水平 (-1.71%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| IndiaMART InterMESH Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | -1.8% | 4.2% |
| 90 天 | -18% | -21% | -2.1% |
| 1 年 | -25.2% | -1.7% | 6.7% |
INDIAMART vs 部门: 去年，IndiaMART InterMESH Limited 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -23.47%。
INDIAMART vs 市场: 去年，IndiaMART InterMESH Limited 的表现明显落后于市场 -31.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，INDIAMART 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INDIAMART 的每周波动率为 -0.4842%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1956.3 ₹) 高于公平价格 (873.92 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1956.3 ₹）比合理价格高出 55.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.38) 低于整个行业的市盈率 (60.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.38) 高于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.5) 高于整个行业的市盈率 (4.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.5) 高于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.78) 高于整个行业的市盈率指标 (4.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.78）高于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (32.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-41.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.24%) 高于整个行业的股本回报率 (12.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.24%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.68%) 高于整个行业的 ROA (-3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.68%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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