公司分析 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=20.45%）高于行业平均水平（ROE=17.11%）
缺点
- 价格 (1703.4 ₹) 高于公平估价 (475.44 ₹)
- 股息 (0.729%) 低于行业平均水平 (11.92%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.9%) 低于行业平均水平 (28.58%)。
- 目前的债务水平 8.94% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -10.7% | -29.2% | -1.6% |
| 1 年 | -1.9% | 28.6% | 6.1% |
JBCHEPHARM vs 部门: 去年，J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited 的表现明显落后于“”行业 -30.48%。
JBCHEPHARM vs 市场: 去年，J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited 的表现明显落后于市场 -7.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，JBCHEPHARM 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JBCHEPHARM 的每周波动率为 -0.0365%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1703.4 ₹) 高于公平价格 (475.44 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1703.4 ₹）比合理价格高出 72.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (45.21) 低于整个行业的市盈率 (45.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (45.21) 高于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.55) 高于整个行业的市盈率 (6.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.55) 高于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.25) 高于整个行业的市盈率指标 (5.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.25）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.46) 低于整个行业 (13.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.46) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.63%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.45%) 高于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.45%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.64%) 高于整个行业的 ROA (10.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.64%) 高于整个市场的ROA (7.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.72%) 高于整个行业的投资回报率 (10.89%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.72%) 高于整个市场 (16.2%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
