公司分析 JITF Infralogistics Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (398.6 ₹) 高于公平估价 (187.25 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7502%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.01%) 低于行业平均水平 (-29.69%)。
- 目前的债务水平 87.88% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.9%）低于行业平均水平（ROE=11.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JITF Infralogistics Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.2% | -43.7% | -0.7% |
| 90 天 | -45.2% | -18.4% | -1.1% |
| 1 年 | -32% | -29.7% | 5.1% |
JITFINFRA vs 部门: 去年，JITF Infralogistics Limited 的表现略低于“Industrials”行业 -2.32%。
JITFINFRA vs 市场: 去年，JITF Infralogistics Limited 的表现明显落后于市场 -37.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，JITFINFRA 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JITFINFRA 的每周波动率为 -0.6156%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (398.6 ₹) 高于公平价格 (187.25 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（398.6 ₹）比合理价格高出 53%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.32) 低于整个行业的市盈率 (45.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.32) 低于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-2.02) 低于整个行业的市盈率 (6.05)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-2.02) 低于整个市场 (6.26)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3843) 低于整个行业的市盈率指标 (18.67)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3843）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.51) 低于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.51) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.21%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.9%) 低于整个行业的股本回报率 (11.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.9%) 低于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9254%) 低于整个行业的 ROA (8.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9254%) 低于整个市场的ROA (7.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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