公司分析 Jaiprakash Associates Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3.51 ₹) 低于公平价格 (16.31 ₹)
- 目前的债务水平 41.29% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.33% 下降。
- 公司当前效率（ROE=69.69%）高于行业平均水平（ROE=11.48%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7555%)。
- 该股票去年的回报率 (-80.63%) 低于行业平均水平 (-39.76%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jaiprakash Associates Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.8% | 1.3% | 4.3% |
| 90 天 | -30.9% | -20.9% | 0.4% |
| 1 年 | -80.6% | -39.8% | 5% |
JPASSOCIAT vs 部门: 去年，Jaiprakash Associates Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -40.87%。
JPASSOCIAT vs 市场: 去年，Jaiprakash Associates Limited 的表现明显落后于市场 -85.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，JPASSOCIAT 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JPASSOCIAT 的每周波动率为 -1.55%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.51 ₹) 低于公平价格 (16.31 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.51 ₹）比合理价格低 364.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (45.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.63) 低于整个行业的市盈率 (6.06)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.63) 低于整个市场 (5.36)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 低于整个行业的市盈率指标 (18.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.71) 高于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.71) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -44.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-44.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (69.69%) 高于整个行业的股本回报率 (11.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (69.69%) 高于整个市场 (-1.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.63%) 低于整个行业的 ROA (8.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.63%) 低于整个市场的ROA (7.46%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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