公司分析 Jubilant FoodWorks Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (33.53%) 高于行业平均水平 (-2.92%)。
缺点
- 价格 (705.8 ₹) 高于公平估价 (75.35 ₹)
- 股息 (0.2087%) 低于行业平均水平 (0.8031%)。
- 目前的债务水平 18.54% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=18.98%）低于行业平均水平（ROE=28.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jubilant FoodWorks Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.2% | -1% | -2.1% |
| 90 天 | 13.7% | -24.6% | -6.1% |
| 1 年 | 33.5% | -2.9% | 5.4% |
JUBLFOOD vs 部门: 去年，Jubilant FoodWorks Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 36.45%。
JUBLFOOD vs 市场: 去年，Jubilant FoodWorks Limited 的表现优于市场 28.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，JUBLFOOD 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JUBLFOOD 的每周波动率为 0.6448%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (705.8 ₹) 高于公平价格 (75.35 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（705.8 ₹）比合理价格高出 89.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (74.59) 高于整个行业的市盈率 (57.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (74.59) 高于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (13.28) 高于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (13.28) 高于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.33) 高于整个行业的市盈率指标 (3.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.33）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.98) 高于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.98) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.98%) 低于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.98%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.91%) 低于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.91%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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