公司分析 Kellton Tech Solutions Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.06%) 高于行业平均水平 (-6.32%)。
- 公司当前效率（ROE=15.68%）高于行业平均水平（ROE=15.3%）
缺点
- 价格 (109.3 ₹) 高于公平估价 (74.37 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.81%)。
- 目前的债务水平 22.25% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kellton Tech Solutions Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.1% | -1% | 4.3% |
| 90 天 | -26.2% | -20.4% | 0.4% |
| 1 年 | 12.1% | -6.3% | 5% |
KELLTONTEC vs 部门: 去年，Kellton Tech Solutions Limited 的表现优于“Technology”板块 18.38%。
KELLTONTEC vs 市场: 去年，Kellton Tech Solutions Limited 的表现优于市场 7.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，KELLTONTEC 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KELLTONTEC 的每周波动率为 0.2319%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (109.3 ₹) 高于公平价格 (74.37 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（109.3 ₹）比合理价格高出 32%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.33) 低于整个行业的市盈率 (57.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.33) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.21) 低于整个行业的市盈率 (5.25)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.21) 低于整个市场 (5.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9984) 低于整个行业的市盈率指标 (3.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9984）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-6.24) 低于整个行业 (19.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-6.24) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.85%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.14%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.68%) 高于整个行业的股本回报率 (15.3%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.68%) 高于整个市场 (-1.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.19%) 高于整个行业的 ROA (8.76%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.19%) 高于整个市场的ROA (7.46%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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