公司分析 KIOCL Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 2.61% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.66% 下降。
缺点
- 价格 (379.5 ₹) 高于公平估价 (16.88 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.26%) 低于行业平均水平 (25.65%)。
- 公司当前效率（ROE=-4.34%）低于行业平均水平（ROE=12.1%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KIOCL Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | -3.2% | -2.3% |
| 90 天 | -8.1% | 0.4% | -5.6% |
| 1 年 | -9.3% | 25.6% | 8% |
KIOCL vs 部门: 去年，KIOCL Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -34.91%。
KIOCL vs 市场: 去年，KIOCL Limited 的表现明显落后于市场 -17.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，KIOCL 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KIOCL 的每周波动率为 -0.1781%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (379.5 ₹) 高于公平价格 (16.88 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（379.5 ₹）比合理价格高出 95.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (33.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.95) 高于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.95) 高于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.36) 高于整个行业的市盈率指标 (2.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.36）高于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-133.54) 低于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-133.54) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.34%) 低于整个行业的股本回报率 (12.1%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.34%) 低于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.42%) 低于整个行业的 ROA (7.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.42%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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