公司分析 Kitex Garments Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (213.97%) 高于行业平均水平 (9.21%)。
缺点
- 价格 (462.35 ₹) 高于公平估价 (76.72 ₹)
- 股息 (0.5541%) 低于行业平均水平 (1.29%)。
- 目前的债务水平 35.38% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.39%）低于行业平均水平（ROE=15.54%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kitex Garments Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.4% | -3.1% | -2.3% |
| 90 天 | 43.7% | -5.6% | -5.6% |
| 1 年 | 214% | 9.2% | 8% |
KITEX vs 部门: 去年，Kitex Garments Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 204.76%。
KITEX vs 市场: 去年，Kitex Garments Limited 的表现优于市场 205.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，KITEX 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KITEX 的每周波动率为 4.11%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (462.35 ₹) 高于公平价格 (76.72 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（462.35 ₹）比合理价格高出 83.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.71) 低于整个行业的市盈率 (33.75)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.71) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.24) 低于整个行业的市盈率 (3.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.24) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.22) 低于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.22）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.66) 低于整个行业 (12.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.66) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.39%) 低于整个行业的股本回报率 (15.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.39%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.68%) 低于整个行业的 ROA (9.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.68%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (19.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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