公司分析 L.G. Balakrishnan & Bros Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1211.05 ₹) 低于公平价格 (1474.8 ₹)
- 股息 (2.47%) 高于行业平均水平 (1.23%)。
- 公司当前效率（ROE=18.05%）高于行业平均水平（ROE=15.54%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-12.12%) 低于行业平均水平 (-11.93%)。
- 目前的债务水平 4.45% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| L.G. Balakrishnan & Bros Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | -1.7% | 0.8% |
| 90 天 | -8.5% | -7.6% | 4% |
| 1 年 | -12.1% | -11.9% | 7.3% |
LGBBROSLTD vs 部门: 去年，L.G. Balakrishnan & Bros Limited 的表现略低于“Consumer Cyclical”行业 -0.1919%。
LGBBROSLTD vs 市场: 去年，L.G. Balakrishnan & Bros Limited 的表现明显落后于市场 -19.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，LGBBROSLTD 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LGBBROSLTD 的每周波动率为 -0.2331%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1211.05 ₹) 低于公平价格 (1474.8 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1211.05 ₹）比合理价格低 21.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.91) 低于整个行业的市盈率 (35.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.91) 低于整个市场的市盈率 (44.49)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.3) 低于整个行业的市盈率 (4.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.3) 低于整个市场 (5.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.72) 低于整个行业的市盈率指标 (5.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.72）低于整个市场的市盈率指标（9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.63) 低于整个行业 (12.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.63) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 39.22%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (39.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.05%) 高于整个行业的股本回报率 (15.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.05%) 高于整个市场 (-1.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.2%) 高于整个行业的 ROA (9.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.2%) 高于整个市场的ROA (7.46%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.7%) 高于整个行业的投资回报率 (19.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.7%) 高于整个市场 (16.2%)。
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