公司分析 Macrotech Developers Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=10.28%）高于行业平均水平（ROE=4.27%）
缺点
- 价格 (1305.05 ₹) 高于公平估价 (178.17 ₹)
- 股息 (0.2676%) 低于行业平均水平 (0.6322%)。
- 该股票去年的回报率 (42.66%) 低于行业平均水平 (48.35%)。
- 目前的债务水平 16.26% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Macrotech Developers Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -13.5% | -1.8% |
| 90 天 | 8.4% | -49.2% | -5.3% |
| 1 年 | 42.7% | 48.3% | 4.6% |
LODHA vs 部门: 去年，Macrotech Developers Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -5.68%。
LODHA vs 市场: 去年，Macrotech Developers Limited 的表现优于市场 38.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，LODHA 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LODHA 的每周波动率为 0.8205%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1305.05 ₹) 高于公平价格 (178.17 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1305.05 ₹）比合理价格高出 86.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (74.36) 低于整个行业的市盈率 (134.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (74.36) 高于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.57) 高于整个行业的市盈率 (5.94)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.57) 高于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.3) 低于整个行业的市盈率指标 (48.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.3）高于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.26) 低于整个行业 (86.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.26) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.39%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (120.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.28%) 高于整个行业的股本回报率 (4.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.28%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.59%) 高于整个行业的 ROA (2.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.59%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.69%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.69%) 低于整个市场 (16.2%)。
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