BSE: LT - Larsen & Toubro Limited

六个月盈利: -12.94%
股息率: +1.47%
部门: Industrials

公司分析 Larsen & Toubro Limited

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1. 恢复

优点

  • 股息 (1.47%) 高于行业平均水平 (0.7462%)。
  • 该股票去年的回报率 (-11.59%) 高于行业平均水平 (-43.76%)。
  • 目前的债务水平 33.58% 低于 100%,并且在 5 年内已从 2205.24% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=28.6%)高于行业平均水平(ROE=11.39%)

缺点

  • 价格 (3188.4 ₹) 高于公平估价 (1152.33 ₹)

类似公司

InterGlobe Aviation Limited

Reliance Industries Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Maruti Suzuki India Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Larsen & Toubro Limited Industrials 指数
7 天 -1.8% -0.3% 1.6%
90 天 -18% -37.8% -6.1%
1 年 -11.6% -43.8% 3.7%

LT vs 部门: 去年,Larsen & Toubro Limited 的表现优于“Industrials”板块 32.17%。

LT vs 市场: 去年,Larsen & Toubro Limited 的表现明显落后于市场 -15.25%。

价格稳定: 过去 3 个月,LT 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,LT 的每周波动率为 -0.2229%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 25.03
P/S: 1.49

3.2. 收入

EPS 95
ROE 28.6%
ROA 7.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.87%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (3188.4 ₹) 高于公平价格 (1152.33 ₹)。

价格高于公平价格: 当前价格(3188.4 ₹)比合理价格高出 63.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.03) 低于整个行业的市盈率 (45.95)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.03) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.19) 低于整个行业的市盈率 (6.02)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.19) 低于整个市场 (6.25)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.49) 低于整个行业的市盈率指标 (18.65)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.49)低于整个市场的市盈率指标(8.99)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.2) 低于整个行业 (19.03)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.2) 低于整个市场 (15.13)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 299.06%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (299.06%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.03%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.6%) 高于整个行业的股本回报率 (11.39%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.6%) 高于整个市场 (-1.34%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.54%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (7.54%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (33.58%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 2205.24% 降至 33.58%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率1.47%高于行业平均水平'0.7462%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.47%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.47%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (32.29%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Larsen & Toubro Limited

9.3. 评论