公司分析 Lupin Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (51.9%) 高于行业平均水平 (29.84%)。
- 目前的债务水平 18.46% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.42% 下降。
缺点
- 价格 (2154.05 ₹) 高于公平估价 (752.84 ₹)
- 股息 (0.2475%) 低于行业平均水平 (12.08%)。
- 公司当前效率（ROE=14.31%）低于行业平均水平（ROE=17.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lupin Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9% | -6.1% | -1.8% |
| 90 天 | -4.6% | -21.3% | -7% |
| 1 年 | 51.9% | 29.8% | 2% |
LUPIN vs 部门: 去年，Lupin Limited 的表现优于“”板块 22.06%。
LUPIN vs 市场: 去年，Lupin Limited 的表现优于市场 49.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，LUPIN 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LUPIN 的每周波动率为 0.998%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2154.05 ₹) 高于公平价格 (752.84 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2154.05 ₹）比合理价格高出 65.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.27) 低于整个行业的市盈率 (45.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.27) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.1) 低于整个行业的市盈率 (6.25)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.1) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.73) 低于整个行业的市盈率指标 (5.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.73）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.69) 高于整个行业 (13.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.69) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -162.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-162.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.31%) 低于整个行业的股本回报率 (17.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.31%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.15%) 低于整个行业的 ROA (10.35%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.15%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.63%) 低于整个行业的投资回报率 (10.89%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.63%) 低于整个市场 (16.2%)。
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