公司分析 Mahindra CIE Automotive Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (505.5 ₹) 低于公平价格 (549.28 ₹)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-27.86%)。
- 目前的债务水平 9.92% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.88% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.827%)。
- 公司当前效率（ROE=-2.65%）低于行业平均水平（ROE=28.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mahindra CIE Automotive Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.3% | 0.1% |
| 90 天 | 0% | -34.9% | -8.1% |
| 1 年 | 0% | -27.9% | 1.5% |
MAHINDCIE vs 部门: 去年，Mahindra CIE Automotive Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 27.86%。
MAHINDCIE vs 市场: 去年，Mahindra CIE Automotive Limited 的表现略低于市场 -1.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，MAHINDCIE 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MAHINDCIE 的每周波动率为 0%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (505.5 ₹) 低于公平价格 (549.28 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (505.5 ₹) 比合理价格略低 8.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.37) 低于整个行业的市盈率 (57.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.37) 低于整个市场的市盈率 (44.42)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.33) 低于整个行业的市盈率 (7.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.33) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.44) 低于整个行业的市盈率指标 (4.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.44）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.58) 高于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.58) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -45.56%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-45.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.65%) 低于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.65%) 低于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.37%) 低于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.37%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
