公司分析 Mahindra Logistics Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.9641%) 高于行业平均水平 (0.7502%)。
缺点
- 价格 (265.1 ₹) 高于公平估价 (87.57 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-34.66%) 低于行业平均水平 (-26.95%)。
- 目前的债务水平 13.67% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-10.39%）低于行业平均水平（ROE=11.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mahindra Logistics Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -42.1% | -0.3% |
| 90 天 | -30.5% | -15.2% | -2.9% |
| 1 年 | -34.7% | -27% | 0.2% |
MAHLOG vs 部门: 去年，Mahindra Logistics Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -7.71%。
MAHLOG vs 市场: 去年，Mahindra Logistics Limited 的表现明显落后于市场 -34.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，MAHLOG 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MAHLOG 的每周波动率为 -0.6665%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (265.1 ₹) 高于公平价格 (87.57 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（265.1 ₹）比合理价格高出 67%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (97.42) 高于整个行业的市盈率 (45.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (97.42) 高于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.82) 低于整个行业的市盈率 (6.05)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.82) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5331) 低于整个行业的市盈率指标 (18.67)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5331）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.29) 低于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.29) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -39.86%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-39.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.39%) 低于整个行业的股本回报率 (11.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.39%) 低于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.18%) 低于整个行业的 ROA (8.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.18%) 低于整个市场的ROA (7.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.6%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.6%) 低于整个市场 (16.2%)。
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