公司分析 Global Health Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=17.93%）高于行业平均水平（ROE=3.58%）
缺点
- 价格 (1178.8 ₹) 高于公平估价 (408.64 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6379%)。
- 该股票去年的回报率 (4.97%) 低于行业平均水平 (13.31%)。
- 目前的债务水平 9.74% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Global Health Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -1.6% | 1.6% |
| 90 天 | 5.8% | -18.3% | -1.4% |
| 1 年 | 5% | 13.3% | 7.1% |
MEDANTA vs 部门: 去年，Global Health Limited 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -8.34%。
MEDANTA vs 市场: 去年，Global Health Limited 的表现略低于市场 -2.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，MEDANTA 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MEDANTA 的每周波动率为 0.0956%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1178.8 ₹) 高于公平价格 (408.64 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1178.8 ₹）比合理价格高出 65.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (72.42) 高于整个行业的市盈率 (59.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (72.42) 高于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.92) 高于整个行业的市盈率 (8.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.92) 高于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.69) 低于整个行业的市盈率指标 (18.4)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.69）高于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (4.22)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.93%) 高于整个行业的股本回报率 (3.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.93%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.36%) 高于整个行业的 ROA (3.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.36%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (11.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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