公司分析 NATCO Pharma Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (47.18%) 高于行业平均水平 (29.84%)。
- 公司当前效率（ROE=25.88%）高于行业平均水平（ROE=17.13%）
缺点
- 价格 (1212.35 ₹) 高于公平估价 (1119.95 ₹)
- 股息 (0.8057%) 低于行业平均水平 (12.08%)。
- 目前的债务水平 2.42% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NATCO Pharma Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6% | -6.1% | 1.7% |
| 90 天 | -10.3% | -21.3% | -1.6% |
| 1 年 | 47.2% | 29.8% | 8% |
NATCOPHARM vs 部门: 去年，NATCO Pharma Limited 的表现优于“”板块 17.35%。
NATCOPHARM vs 市场: 去年，NATCO Pharma Limited 的表现优于市场 39.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，NATCOPHARM 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NATCOPHARM 的每周波动率为 0.9074%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1212.35 ₹) 高于公平价格 (1119.95 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1212.35 ₹）比合理价格高出 7.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.27) 低于整个行业的市盈率 (45.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.27) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.91) 低于整个行业的市盈率 (6.25)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.91) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.26) 低于整个行业的市盈率指标 (5.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.26）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.66) 低于整个行业 (13.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.66) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.88%) 高于整个行业的股本回报率 (17.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.88%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.1%) 高于整个行业的 ROA (10.35%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.1%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.89%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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