公司分析 Narayana Hrudayalaya Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (24.93%) 高于行业平均水平 (-39.35%)。
- 目前的债务水平 25.67% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.32% 下降。
- 公司当前效率（ROE=27.37%）高于行业平均水平（ROE=17.11%）
缺点
- 价格 (1540.95 ₹) 高于公平估价 (630.33 ₹)
- 股息 (0.3337%) 低于行业平均水平 (11.92%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Narayana Hrudayalaya Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | 39.3% | 1.9% |
| 90 天 | 19.6% | -30.4% | -4.8% |
| 1 年 | 24.9% | -39.4% | 3.7% |
NH vs 部门: 去年，Narayana Hrudayalaya Limited 的表现优于“”板块 64.28%。
NH vs 市场: 去年，Narayana Hrudayalaya Limited 的表现优于市场 21.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，NH 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NH 的每周波动率为 0.4793%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1540.95 ₹) 高于公平价格 (630.33 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1540.95 ₹）比合理价格高出 59.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.26) 低于整个行业的市盈率 (45.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.26) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.28) 高于整个行业的市盈率 (6.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.28) 高于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.76) 低于整个行业的市盈率指标 (5.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.76）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.59) 高于整个行业 (13.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.59) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.37%) 高于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.37%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.03%) 高于整个行业的 ROA (10.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.03%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.89%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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