公司分析 NMDC Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (60.03 ₹) 低于公平价格 (151.77 ₹)
- 股息 (3.31%) 高于行业平均水平 (1.29%)。
- 公司当前效率（ROE=23.1%）高于行业平均水平（ROE=12.1%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-70%) 低于行业平均水平 (23.99%)。
- 目前的债务水平 1.18% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NMDC Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.8% | -5.9% | -0.6% |
| 90 天 | -18.7% | -44.4% | -4.8% |
| 1 年 | -70% | 24% | 7.2% |
NMDC vs 部门: 去年，NMDC Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -93.99%。
NMDC vs 市场: 去年，NMDC Limited 的表现明显落后于市场 -77.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，NMDC 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NMDC 的每周波动率为 -1.35%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (60.03 ₹) 低于公平价格 (151.77 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（60.03 ₹）比合理价格低 152.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.71) 低于整个行业的市盈率 (33.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.71) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.33) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.33) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.8) 低于整个行业的市盈率指标 (2.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.8）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.1) 低于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.1) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.1%) 高于整个行业的股本回报率 (12.1%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.1%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.45%) 高于整个行业的 ROA (7.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.45%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
