公司分析 Oberoi Realty Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.6573%) 高于行业平均水平 (0.4599%)。
- 公司当前效率（ROE=13.92%）高于行业平均水平（ROE=4.27%）
缺点
- 价格 (1532.65 ₹) 高于公平估价 (774.16 ₹)
- 该股票去年的回报率 (15.74%) 低于行业平均水平 (44.97%)。
- 目前的债务水平 12.71% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oberoi Realty Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -0.8% | 3.4% |
| 90 天 | -27.5% | -27.8% | -2.2% |
| 1 年 | 15.7% | 45% | 6% |
OBEROIRLTY vs 部门: 去年，Oberoi Realty Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -29.24%。
OBEROIRLTY vs 市场: 去年，Oberoi Realty Limited 的表现优于市场 9.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，OBEROIRLTY 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OBEROIRLTY 的每周波动率为 0.3026%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1532.65 ₹) 高于公平价格 (774.16 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1532.65 ₹）比合理价格高出 49.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.75) 低于整个行业的市盈率 (137.23)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.75) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.89) 低于整个行业的市盈率 (6.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.89) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.89) 低于整个行业的市盈率指标 (49.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.89）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.98) 低于整个行业 (86.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.98) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (120.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.92%) 高于整个行业的股本回报率 (4.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.92%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.81%) 高于整个行业的 ROA (2.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.81%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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